資產配置 |
買賣斷債券-政府公債-主順位 | 68.50 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 27.79 | 存款-活期存款 | 0.64 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 106 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.16% | 基金管理費率 | 1.00% | 單筆最低申購金額 | 150000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 9.0400 | 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2012/12/11 | 經理人 | 吳宜潔 | 投資地區 | 以南非為主 | 投資標的 | 主要投資於債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.69 | 260 of 351 | 近一個月 | 0.95 | 25 of 351 | 近三個月 | 0.87 | 150 of 351 | 近六個月 | 3.82 | 231 of 325 | 今年以來 | 1.50 | 113 of 351 | 近一年 | 7.47 | 30 of 292 | 近兩年 | 12.98 | 11 of 250 | 近三年 | 15.79 | 3 of 217 | 近五年 | 34.77 | 1 of 92 | 近十年 | 85.50 | 1 of 31 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 4.2137 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3637 | 貝他係數(Beta Index) | 0.5423 |
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